1.審核、紀錄、彙整各項費用支付之發票、單據,處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
2.客戶應收帳款款項、客戶對帳單核帳作業。
3.銀行臨櫃及網銀之存提轉匯相關作業,票據管理、零用金管理。
4.編製財務報表(401表、綜合損益表、資產負債表等)
5.員工出勤統計、薪資發放、勞健保加退 ,二代健保費及辦理各類扣繳。
6.財務分析與報表:編製月度、季度及年度財務報表,並進行財務分析,提供管理決策依據。
*加分項目
7.建構各部門預算規劃、成效追蹤及成本控管, 審核並彙總公司年度預算,檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
8.運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本,並藉此提升員工向心力及
股東權益價值。
9.銀行往來授信作業、資金預測、控管、調撥、維護與銀行及其他金融機構的良好關係,確保資金往來順暢
10配合會計師查帳作業及國稅局等主管機關來函處理。
11.主管交辦事項。